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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 879 358.00 | 7 427 968.00 | 32 451 390.00 | 39 879 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 894 675.00 | 7 427 968.00 | 32 466 707.00 | 39 894 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 907.00 | | 726 907.00 | 726 907.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 134.00 | | 727 134.00 | 727 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 621 810.00 | 7 427 968.00 | 33 193 841.00 | 40 621 810.00 |
CU Autres participations | 15 317.00 | | 15 317.00 | 15 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 090 000.00 | 18 090 000.00 | | 18 090 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 629 887.00 | 16 629 887.00 | | 16 629 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 809 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 968 399.00 | -31 942 955.00 | | -28 968 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 054 028.00 | 2 974 556.00 | | 3 054 028.00 |
DL TOTAL (I) | 10 614 516.00 | 7 560 488.00 | | 10 614 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 3 030.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 589 366.00 | 15 595 938.00 | | 15 589 366.00 |
EA Autres dettes | 6 987 029.00 | 9 618 525.00 | | 6 987 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 579 326.00 | 25 217 493.00 | | 22 579 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 193 841.00 | 32 777 981.00 | | 33 193 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 230 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 230 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 197 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 170 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116 475.00 | 1 175 054.00 | | 1 116 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 245 511.00 | 4 266 561.00 | | 4 245 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 483.00 | 1 292 005.00 | | 1 191 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 054 028.00 | 2 974 556.00 | | 3 054 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 192 719.00 | | 15 240.00 | 40 192 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 284.00 | 39 894 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313 284.00 | 39 879 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 192 642.00 | | | 40 192 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 15 240.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741 252.00 | | 313 284.00 | 7 741 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741 252.00 | | 313 284.00 | 7 741 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 528 174.00 | 15 528 174.00 | | 15 528 174.00 |
UX Autres créances clients | 726 907.00 | 726 907.00 | | 726 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 987 029.00 | 6 987 029.00 | | 6 987 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 135.00 | 727 135.00 | | 727 135.00 |
VW T.V.A. | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 579 326.00 | 22 579 326.00 | | 22 579 326.00 |