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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 239.00 | 239.00 | 2 000.00 | 2 239.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 045.00 | 133 625.00 | 30 420.00 | 164 045.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 984.00 | 133 864.00 | 173 120.00 | 306 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 547.00 | | 80 547.00 | 80 547.00 |
060 Stock marchandises | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 167.00 | 4 507.00 | 159 660.00 | 164 167.00 |
072 Créances – Autres | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
084 Disponibilités | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
088 Caisse | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 581.00 | 4 507.00 | 490 074.00 | 494 581.00 |
110 Total général Actif | 801 565.00 | 138 371.00 | 663 194.00 | 801 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 012.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 284.00 | 325 592.00 | | 442 284.00 |
214 Production vendue de biens – France | 350 160.00 | 299 520.00 | | 350 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 382.00 | 10 734.00 | | 21 382.00 |
222 Production stockée | -5 965.00 | -3 475.00 | | -5 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 571.00 | 4 687.00 | | 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 808 433.00 | 638 557.00 | | 808 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 286 135.00 | 213 132.00 | | 286 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 186.00 | -9 318.00 | | -15 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 721.00 | 78 982.00 | | 88 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 531.00 | 3 002.00 | | 12 531.00 |
242 Autres charges externes. | 150 502.00 | 138 848.00 | | 150 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 966.00 | 7 694.00 | | 7 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 337.00 | 131 901.00 | | 164 337.00 |
252 Charges sociales | 53 754.00 | 48 408.00 | | 53 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 367.00 | 10 270.00 | | 11 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 173.00 | 654.00 | | 173.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 760 346.00 | 623 617.00 | | 760 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 087.00 | 14 940.00 | | 48 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 115.00 | 9 983.00 | | 115.00 |
294 Charges financières | 2 365.00 | 1 920.00 | | 2 365.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 760.00 | 3 450.00 | | 7 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 067.00 | 19 553.00 | | 38 067.00 |