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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 606.00 | 319 869.00 | 137 737.00 | 457 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 348.00 | 319 709.00 | 160 639.00 | 480 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 864.00 | 640 235.00 | 557 629.00 | 1 197 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 298.00 | | 275 298.00 | 275 298.00 |
BZ Autres créances | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
CF Disponibilités | 418 238.00 | | 418 238.00 | 418 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 180.00 | | 34 180.00 | 34 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 688.00 | | 782 688.00 | 782 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 552.00 | 640 235.00 | 1 340 317.00 | 1 980 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
CU Autres participations | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 631 164.00 | 627 870.00 | | 631 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 3 294.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 689 083.00 | 672 964.00 | | 689 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 330.00 | 79 985.00 | | 341 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 015.00 | 89 236.00 | | 226 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 368.00 | 97 810.00 | | 83 368.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 234.00 | 267 553.00 | | 651 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 317.00 | 940 516.00 | | 1 340 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 205.00 | | 186 737.00 | 1 071 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 078.00 | 1 197 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 078.00 | 937 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 436.00 | | 186 596.00 | 811 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 112.00 | | 141.00 | 9 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 973.00 | 63 101.00 | 55 840.00 | 632 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 197.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 513.00 | 62 904.00 | 55 840.00 | 632 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 015.00 | 226 015.00 | | 226 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 275 298.00 | 275 298.00 | | 275 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 330.00 | 286 111.00 | 55 218.00 | 341 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 603.00 | | | 40 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 327.00 | 350 327.00 | | 350 327.00 |
VW T.V.A. | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 234.00 | 596 016.00 | 55 218.00 | 651 234.00 |