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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 138.00 | 17 437.00 | 1 701.00 | 19 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 813.00 | 17 437.00 | 4 376.00 | 21 813.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BZ Autres créances | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CF Disponibilités | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 588.00 | | 131 588.00 | 131 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 401.00 | 17 437.00 | 135 964.00 | 153 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 451.00 | | | 67 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 964.00 | | | 135 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 468.00 | | 131 468.00 | 131 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 641.00 | | | 151 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 113.00 | | 700.00 | 21 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 438.00 | | 700.00 | 18 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 337.00 | 1 100.00 | | 16 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | 1 100.00 | | 16 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 448.00 | 13 773.00 | 2 675.00 | 16 448.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 451.00 | 28 451.00 | 39 000.00 | 67 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
ST Autres comptes | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 992.00 | | | 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 022.00 | | | 31 022.00 |