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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 636.00 | 11 957.00 | 33 679.00 | 45 636.00 |
BF Prêts | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 685.00 | 11 957.00 | 60 727.00 | 72 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 354.00 | 24 682.00 | 1 295 673.00 | 1 320 354.00 |
BZ Autres créances | 634 314.00 | | 634 314.00 | 634 314.00 |
CF Disponibilités | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 155.00 | 24 682.00 | 1 970 474.00 | 1 995 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 840.00 | 36 639.00 | 2 031 201.00 | 2 067 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 323 840.00 | 310 341.00 | | 323 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 141.00 | 13 499.00 | | 30 141.00 |
DL TOTAL (I) | 365 751.00 | 335 610.00 | | 365 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 770.00 | 33 104.00 | | 8 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 014.00 | 3 065.00 | | 14 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311 674.00 | 445 181.00 | | 1 311 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | 116 926.00 | | 54 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 402.00 | 263 397.00 | | 268 402.00 |
EA Autres dettes | 5 968.00 | 829.00 | | 5 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 944.00 | 4 278.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 451.00 | 866 779.00 | | 1 665 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 201.00 | 1 202 389.00 | | 2 031 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 451.00 | 861 590.00 | | 1 665 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 461.00 | | 14 225.00 | 58 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 906.00 | | 9 730.00 | 35 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | 4 495.00 | 22 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 786.00 | 3 172.00 | | 8 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 3 172.00 | | 8 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UP Prêts | 15 626.00 | | 15 626.00 | 15 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 354.00 | 1 320 354.00 | | 1 320 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VC Groupe et associés | 504 424.00 | 504 424.00 | | 504 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VI Groupe et associés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
VP Divers | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 517.00 | 86 517.00 | | 86 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 982 337.00 | 1 966 711.00 | 15 626.00 | 1 982 337.00 |
VW T.V.A. | 71 085.00 | 71 085.00 | | 71 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 777.00 | 353 777.00 | | 353 777.00 |