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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 151 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 684.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 883.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 239 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 474 486.00 | |
BT Marchandises | | | 17 231.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 297.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 269.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 484.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 77 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 552 151.00 | |
CU Autres participations | | | 644 362.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 406.00 | 540 690.00 | | 668 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 992.00 | 127 716.00 | | -447 992.00 |
DL TOTAL (I) | 415 215.00 | 863 206.00 | | 415 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 324.00 | 236 650.00 | | 106 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 932.00 | 442 443.00 | | 618 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 101.00 | 226 885.00 | | 229 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 632.00 | 203 547.00 | | 180 632.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 17 922.00 | | 1 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 936.00 | 1 127 448.00 | | 1 136 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 151.00 | 1 990 655.00 | | 1 552 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 133 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 133 824.00 | |
FM Production stockée | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 644 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 074.00 | 60 447.00 | | 61 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 074.00 | 60 447.00 | | 61 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431.00 | 22 511.00 | | 5 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 431.00 | 22 511.00 | | 5 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 643.00 | 37 936.00 | | 55 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 302.00 | 79 141.00 | | 65 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 102.00 | 1 269 235.00 | | 1 207 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 093.00 | 1 141 519.00 | | 1 655 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 992.00 | 127 716.00 | | -447 992.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |