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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 028 104.00 | | 13 028 104.00 | 13 028 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 051 349.00 | 1 096.00 | 13 050 254.00 | 13 051 349.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 340 599.00 | | 340 599.00 | 340 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 947.00 | | 340 947.00 | 340 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 392 297.00 | 1 096.00 | 13 391 201.00 | 13 392 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 139 887.00 | 126 882.00 | | 139 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 140.00 | 13 005.00 | | 14 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 027.00 | 1 239 887.00 | | 1 254 027.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 913 449.00 | 1 913 449.00 | | 1 913 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 219 781.00 | 10 219 781.00 | | 10 219 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 2 019.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 137 174.00 | 12 135 249.00 | | 12 137 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 391 201.00 | 13 375 136.00 | | 13 391 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 249 174.00 | 2 247 249.00 | | 2 249 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 948.00 | 352 825.00 | | 353 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 808.00 | 339 820.00 | | 339 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 140.00 | 13 005.00 | | 14 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 980 227.00 | | 838 370.00 | 12 980 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767 247.00 | 13 050 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 247.00 | 13 051 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 979 131.00 | | 838 370.00 | 12 979 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 913 449.00 | 25 449.00 | 1 888 000.00 | 1 913 449.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 219 781.00 | 2 219 781.00 | | 10 219 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 028 104.00 | 5 028 104.00 | 8 000 000.00 | 13 028 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 028 452.00 | 5 028 452.00 | 8 000 000.00 | 13 028 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 137 174.00 | 2 249 174.00 | 1 888 000.00 | 12 137 174.00 |