| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 547.00 | 80 058.00 | 2 488.00 | 82 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 938.00 | 33 628.00 | 311.00 | 33 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 365.00 | 113 686.00 | 4 679.00 | 118 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 394.00 | | 381 394.00 | 381 394.00 |
BZ Autres créances | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CF Disponibilités | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 422.00 | | 462 422.00 | 462 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 787.00 | 113 686.00 | 467 101.00 | 580 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 239 229.00 | 239 229.00 | | 239 229.00 |
DH Report à nouveau | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 054.00 | 52 865.00 | | 35 054.00 |
DL TOTAL (I) | 333 748.00 | 298 694.00 | | 333 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 721.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 297.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 192.00 | 27 394.00 | | 59 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 881.00 | 51 791.00 | | 71 881.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 38 267.00 | | 2 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 352.00 | 124 469.00 | | 133 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 101.00 | 423 163.00 | | 467 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 352.00 | 124 470.00 | | 133 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 340.00 | | 576 340.00 | 576 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 340.00 | | 576 340.00 | 576 340.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 973.00 | 14 167.00 | | 10 973.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 241.00 | 27 725.00 | | 24 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 5 222.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 5 222.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | 2 148.00 | | 1 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 4 954.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | 268.00 | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 563.00 | 15 975.00 | | 6 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 978.00 | 629 655.00 | | 589 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 924.00 | 576 790.00 | | 554 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 054.00 | 52 865.00 | | 35 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 849.00 | 10 481.00 | | 16 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 843.00 | | 4 497.00 | 116 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 118 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 116 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 991.00 | | 4 470.00 | 114 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | 28.00 | 1 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 294.00 | 5 765.00 | 2 976.00 | 104 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 294.00 | 5 765.00 | 2 976.00 | 104 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 264 111.00 | | | 264 111.00 |
VB T. V. A. | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 289.00 | 311 437.00 | 1 852.00 | 313 289.00 |
VW T.V.A. | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 469.00 | 124 469.00 | | 124 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 467.00 | 6 793.00 | | 5 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 239.00 | 4 456.00 | | 4 239.00 |
ST Autres comptes | 64 209.00 | 100 222.00 | | 64 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 390.00 | 31 847.00 | | 59 390.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 481.00 | 28 273.00 | | 10 481.00 |
YT Sous‐traitance | 105 347.00 | 64 010.00 | | 105 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | 938.00 | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 7 731.00 | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 812.00 | 89 394.00 | | 79 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 297.00 | 55 533.00 | | 51 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 185.00 | 200 536.00 | | 233 185.00 |