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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 560.00 | | 1 654 560.00 | 1 654 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
CF Disponibilités | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 719.00 | | 1 665 719.00 | 1 665 719.00 |
CU Autres participations | 1 654 560.00 | | 1 654 560.00 | 1 654 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 700.00 | | | 666 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
DG Autres réserves | 328 210.00 | | | 328 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 019.00 | | | 1 173 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 839.00 | | | 360 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 061.00 | | | 97 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 699.00 | | | 492 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 719.00 | | | 1 665 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 935.00 | | | 202 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 200.00 | | 193 200.00 | 193 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 069.00 | | | 335 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 677.00 | | | 232 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 560.00 | | | 1 654 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 560.00 | | | 1 654 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 062.00 | 97 062.00 | | 97 062.00 |
UX Autres créances clients | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 839.00 | 71 075.00 | 288 290.00 | 360 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 549.00 | | | 70 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 700.00 | 202 936.00 | 288 290.00 | 492 700.00 |