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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 681.00 | 609.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 540.00 | 59 454.00 | 46 087.00 | 105 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 399.00 | 60 135.00 | 334 265.00 | 394 399.00 |
BT Marchandises | 113 923.00 | 34 822.00 | 79 101.00 | 113 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
BZ Autres créances | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CF Disponibilités | 242 286.00 | | 242 286.00 | 242 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 956.00 | 34 822.00 | 357 134.00 | 391 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 356.00 | 94 957.00 | 691 399.00 | 786 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 976.00 | 209 832.00 | | 290 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 442.00 | 90 144.00 | | 51 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 101.00 | 17 302.00 | | 14 101.00 |
DL TOTAL (I) | 378 519.00 | 339 277.00 | | 378 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 345.00 | 153 759.00 | | 146 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 581.00 | 139 250.00 | | 43 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656.00 | 3 089.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 107 296.00 | | 87 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 994.00 | 51 261.00 | | 34 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 880.00 | 454 655.00 | | 312 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 399.00 | 793 932.00 | | 691 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 093.00 | | 12 180.00 | 400 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 873.00 | 394 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406.00 | 278 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 467.00 | 105 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 696.00 | | | 278 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 827.00 | | 12 180.00 | 110 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 954.00 | 14 053.00 | 17 873.00 | 63 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 430.00 | 406.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 297.00 | 13 623.00 | 17 467.00 | 63 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 943.00 | 69 645.00 | 70 766.00 | 35 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 943.00 | 69 645.00 | 70 766.00 | 35 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 943.00 | 69 645.00 | 70 766.00 | 35 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 822.00 | 35 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
UX Autres créances clients | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -197.00 | -197.00 | | -197.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 345.00 | 30 561.00 | 115 785.00 | 146 345.00 |
VI Groupe et associés | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 315.00 | 35 747.00 | 10 569.00 | 46 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 224.00 | 196 440.00 | 115 785.00 | 312 224.00 |