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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 806.00 | 19 813.00 | 27 993.00 | 47 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 106.00 | 20 113.00 | 27 993.00 | 48 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
072 Créances – Autres | 50 171.00 | | 50 171.00 | 50 171.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 82 328.00 | | 82 328.00 | 82 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 010.00 | | 244 010.00 | 244 010.00 |
110 Total général Actif | 292 116.00 | 20 113.00 | 272 003.00 | 292 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 776.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 041.00 | | | 57 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |