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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 707.00 | 94 630.00 | 116 077.00 | 210 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 361.00 | 70 302.00 | 157 059.00 | 227 361.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 662.00 | 165 527.00 | 781 136.00 | 946 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BZ Autres créances | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CF Disponibilités | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 442.00 | | 303 442.00 | 303 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 104.00 | 165 527.00 | 1 084 578.00 | 1 250 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 750 474.00 | 1 033 896.00 | | 750 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 834.00 | 116 578.00 | | 209 834.00 |
DL TOTAL (I) | 966 909.00 | 1 157 074.00 | | 966 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 25 382.00 | | 26 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 789.00 | 59 022.00 | | 90 789.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 545.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 669.00 | 88 951.00 | | 117 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 578.00 | 1 246 026.00 | | 1 084 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 669.00 | 88 951.00 | | 117 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 424.00 | | 230 564.00 | 793 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 326.00 | 946 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 326.00 | 438 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 595.00 | | | 500 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 529.00 | | 229 864.00 | 285 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 700.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 448.00 | 48 405.00 | 77 326.00 | 194 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 853.00 | 48 405.00 | 77 326.00 | 193 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 789.00 | 90 789.00 | | 90 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 395.00 | 30 395.00 | 8 000.00 | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 669.00 | 117 669.00 | | 117 669.00 |