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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 046.00 | 38 264.00 | 3 782.00 | 42 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 185.00 | 38 800.00 | 14 384.00 | 53 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 125.00 | 78 479.00 | 42 646.00 | 121 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BT Marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 784.00 | 78 479.00 | 59 305.00 | 137 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 528.00 | 12 428.00 | | 14 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | 2 101.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 26 171.00 | 22 778.00 | | 26 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 895.00 | 27 337.00 | | 14 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 490.00 | 1 180.00 | | 2 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 560.00 | 7 216.00 | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 10 097.00 | | 7 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 1 973.00 | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 23.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 133.00 | 47 826.00 | | 33 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 305.00 | 70 605.00 | | 59 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 929.00 | 32 964.00 | | 22 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
FG Production vendue services | 62 669.00 | | 62 669.00 | 62 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 667.00 | | 81 667.00 | 81 667.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 163.00 | 162.00 | | 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 980.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 315.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 747.00 | 85 668.00 | | 81 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 354.00 | 83 567.00 | | 78 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | 2 101.00 | | 3 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 125.00 | | | 121 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 704.00 | 6 776.00 | | 71 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 345.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 634.00 | 6 431.00 | | 70 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | | | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 842.00 | 4 638.00 | 10 204.00 | 14 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 574.00 | 17 370.00 | 10 204.00 | 27 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10.00 | 91.00 | | 10.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | 3 594.00 | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 16 637.00 | 16 867.00 | | 16 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 360.00 | 17 690.00 | | 17 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 925.00 | 10 057.00 | | 6 925.00 |
YT Sous‐traitance | 904.00 | 1 204.00 | | 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 927.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | 1 018.00 | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 919.00 | 16 488.00 | | 15 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 574.00 | 6 400.00 | | 6 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 345.00 | 39 356.00 | | 38 345.00 |