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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 529.00 | 77 353.00 | 52 175.00 | 129 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 324.00 | 28 760.00 | 48 563.00 | 77 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 852.00 | 106 114.00 | 100 739.00 | 206 852.00 |
BT Marchandises | 56 835.00 | 4 000.00 | 52 835.00 | 56 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 381.00 | 477.00 | 200 903.00 | 201 381.00 |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CF Disponibilités | 465 658.00 | | 465 658.00 | 465 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 879.00 | 4 477.00 | 749 402.00 | 753 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 732.00 | 110 591.00 | 850 140.00 | 960 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 155.00 | 160 679.00 | | 105 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 638.00 | -5 523.00 | | 27 638.00 |
DL TOTAL (I) | 223 794.00 | 196 155.00 | | 223 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 254.00 | 65 268.00 | | 140 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 177.00 | 27 629.00 | | 28 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 703.00 | 2 400.00 | | 165 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 64 994.00 | | 77 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 143.00 | 51 258.00 | | 61 143.00 |
EA Autres dettes | 75 766.00 | 177 628.00 | | 75 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 612.00 | 64 463.00 | | 77 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 347.00 | 453 641.00 | | 626 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 140.00 | 649 796.00 | | 850 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 828.00 | 1.00 | | 133 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 304.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 153.00 | | 2 699.00 | 204 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 153.00 | | 2 699.00 | 204 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 944.00 | 21 170.00 | | 84 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | 21 170.00 | | 84 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | | | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 691.00 | 77 691.00 | | 77 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 143.00 | 61 143.00 | | 61 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |
UX Autres créances clients | 201 381.00 | 201 381.00 | | 201 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 6 172.00 | 133 828.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VP Divers | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 446.00 | 227 446.00 | | 227 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 644.00 | 326 816.00 | 133 828.00 | 460 644.00 |