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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 114 885.00 | 41 385.00 | 73 500.00 | 114 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 385.00 | 142 123.00 | 30 261.00 | 172 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 875.00 | 217 169.00 | 128 706.00 | 345 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 022.00 | 400 678.00 | 339 344.00 | 740 022.00 |
BT Marchandises | 144 206.00 | | 144 206.00 | 144 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 233.00 | 106 171.00 | 570 062.00 | 676 233.00 |
BZ Autres créances | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CF Disponibilités | 586 173.00 | | 586 173.00 | 586 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 000.00 | 106 171.00 | 1 359 829.00 | 1 466 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 022.00 | 506 849.00 | 1 699 173.00 | 2 206 022.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 899 362.00 | | | 899 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 056.00 | | | 126 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 418.00 | | | 1 190 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 671.00 | | | 256 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 507.00 | | | 215 507.00 |
EA Autres dettes | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 766.00 | | | 498 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 173.00 | | | 1 699 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 766.00 | | | 498 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 560.00 | | 134 462.00 | 605 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 683.00 | | 134 462.00 | 498 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 833.00 | 47 845.00 | | 352 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 833.00 | 47 845.00 | | 352 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
6T Sur comptes clients | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 671.00 | 256 671.00 | | 256 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 536 689.00 | 536 689.00 | | 536 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 544.00 | 139 544.00 | | 139 544.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 833.00 | -2 833.00 | | -2 833.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 421.00 | 735 621.00 | 800.00 | 736 421.00 |
VW T.V.A. | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 766.00 | 498 766.00 | | 498 766.00 |