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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 823 426.00 | 444 376.00 | 379 050.00 | 823 426.00 |
040 Immobilisations financières | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 865.00 | 444 697.00 | 391 168.00 | 835 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
060 Stock marchandises | 563 520.00 | | 563 520.00 | 563 520.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379 714.00 | 30 126.00 | 349 588.00 | 379 714.00 |
072 Créances – Autres | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
084 Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 016 789.00 | 30 126.00 | 986 663.00 | 1 016 789.00 |
110 Total général Actif | 1 852 654.00 | 474 823.00 | 1 377 831.00 | 1 852 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 275 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 591 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 130 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 377 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 490 695.00 | 540 621.00 | | 490 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 063.00 | 43 153.00 | | 4 063.00 |
222 Production stockée | 11 045.00 | 1 383.00 | | 11 045.00 |
224 Production immobilisée | | 2 223.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 786.00 | 13 291.00 | | 5 786.00 |
230 Autres produits | 46 477.00 | 13 766.00 | | 46 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 067.00 | 614 437.00 | | 558 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 100.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -69 707.00 | 11 991.00 | | -69 707.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 481.00 | 201 851.00 | | 148 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 243.00 | 7 395.00 | | -1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 239 278.00 | 228 314.00 | | 239 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 096.00 | 3 772.00 | | 4 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 274.00 | 103 020.00 | | 99 274.00 |
252 Charges sociales | 37 308.00 | 22 525.00 | | 37 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60 085.00 | 59 609.00 | | 60 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 868.00 | 30 828.00 | | 27 868.00 |
262 Autres charges | 31 039.00 | 10 426.00 | | 31 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 479.00 | 684 832.00 | | 576 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 412.00 | -70 395.00 | | -18 412.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 174.00 | 129 866.00 | | 25 174.00 |
294 Charges financières | 18 127.00 | 24 763.00 | | 18 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 923.00 | 57 774.00 | | 8 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 288.00 | -23 066.00 | | -20 288.00 |