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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 399 832.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 618.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 518.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 409 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 309.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 202 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 612 031.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 777 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 724.00 | 168 452.00 | | 219 724.00 |
DL TOTAL (I) | 252 724.00 | 979 283.00 | | 252 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 598.00 | 134 814.00 | | 181 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111.00 | 5 457.00 | | 25 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 836.00 | | 13 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 694.00 | 173 150.00 | | 138 694.00 |
EA Autres dettes | | 60 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 307.00 | 387 663.00 | | 359 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 031.00 | 1 366 946.00 | | 612 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 307.00 | 387 663.00 | | 179 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 385 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 385 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 324.00 | 58 627.00 | | 73 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 903.00 | 1 264 487.00 | | 1 443 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 179.00 | 1 096 034.00 | | 1 224 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 724.00 | 168 452.00 | | 219 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 716.00 | | 2 083.00 | 438 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 434 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 33 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 259.00 | | | 401 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 924.00 | | 2 083.00 | 36 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 094.00 | 4 511.00 | 5 443.00 | 26 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 666.00 | 4 511.00 | 5 443.00 | 24 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 079.00 | 76 079.00 | | 76 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 598.00 | 1 598.00 | 180 000.00 | 181 598.00 |
VI Groupe et associés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 814.00 | | | 134 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 446.00 | 11 928.00 | 518.00 | 12 446.00 |
VW T.V.A. | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 307.00 | 179 307.00 | 180 000.00 | 359 307.00 |