| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 418.00 | 18 320.00 | 11 098.00 | 29 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 965.00 | 31 510.00 | 29 455.00 | 60 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 315.00 | 49 830.00 | 46 485.00 | 96 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 500.00 | 49 830.00 | 68 670.00 | 118 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 827.00 | | | -6 827.00 |
DL TOTAL (I) | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 530.00 | | 1 014.00 | 128 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 228.00 | 96 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 228.00 | 90 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 614.00 | | 997.00 | 122 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | 17.00 | 5 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 504.00 | 12 554.00 | 33 228.00 | 70 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 504.00 | 12 554.00 | 33 228.00 | 70 504.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 552.00 | 6 620.00 | 5 932.00 | 12 552.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 891.00 | 29 891.00 | | 29 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 13 554.00 | | | 13 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |