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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 204.00 | 153 996.00 | 118 208.00 | 272 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 708.00 | 156 334.00 | 133 374.00 | 289 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 819 360.00 | | 819 360.00 | 819 360.00 |
BZ Autres créances | 213 079.00 | | 213 079.00 | 213 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
CF Disponibilités | 332 630.00 | | 332 630.00 | 332 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 100.00 | | 1 571 100.00 | 1 571 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 808.00 | 156 334.00 | 1 704 474.00 | 1 860 808.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 694 051.00 | 514 144.00 | | 694 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 109.00 | 179 907.00 | | 178 109.00 |
DL TOTAL (I) | 902 460.00 | 724 351.00 | | 902 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 279.00 | | | 84 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 257.00 | 1 028 089.00 | | 291 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 931.00 | 374 577.00 | | 417 931.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 1 900.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 014.00 | 1 404 567.00 | | 802 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 474.00 | 2 128 918.00 | | 1 704 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 725.00 | 1 404 567.00 | | 742 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 784.00 | | 119 909.00 | 171 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 289 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 986.00 | 272 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 280.00 | | 119 909.00 | 154 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 245.00 | 37 074.00 | 1 986.00 | 121 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 908.00 | 37 074.00 | 1 986.00 | 118 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 257.00 | 291 257.00 | | 291 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 937.00 | 77 937.00 | | 77 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 695.00 | 142 695.00 | | 142 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 702.00 | 46 702.00 | | 46 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 819 360.00 | 819 360.00 | | 819 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
VC Groupe et associés | 172 902.00 | 172 902.00 | | 172 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 279.00 | 24 989.00 | 59 289.00 | 84 279.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 636.00 | 1 038 486.00 | 15 150.00 | 1 053 636.00 |
VW T.V.A. | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 014.00 | 742 725.00 | 59 289.00 | 802 014.00 |