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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 784.00 | 202 781.00 | 32 003.00 | 234 784.00 |
040 Immobilisations financières | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 099.00 | 203 061.00 | 95 039.00 | 298 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 713.00 | | 99 713.00 | 99 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 798.00 | | 115 798.00 | 115 798.00 |
072 Créances – Autres | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 303.00 | | 233 303.00 | 233 303.00 |
110 Total général Actif | 531 403.00 | 203 061.00 | 328 342.00 | 531 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 002.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 703.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 393.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
214 Production vendue de biens – France | 527 611.00 | | | 527 611.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 859.00 | | | 859.00 |
222 Production stockée | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
230 Autres produits | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 554 964.00 | | | 554 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 266 134.00 | | | 266 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 924.00 | | | -11 924.00 |
242 Autres charges externes. | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 741.00 | | | 135 741.00 |
252 Charges sociales | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 443.00 | | | 556 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 479.00 | | | -1 479.00 |
294 Charges financières | 662.00 | | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 899.00 | | | 294 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |