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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 727.00 | 13 845.00 | 882.00 | 14 727.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 477.00 | 13 845.00 | 1 825 632.00 | 1 839 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 279.00 | | 169 279.00 | 169 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 756.00 | 13 845.00 | 1 994 911.00 | 2 008 756.00 |
CU Autres participations | 1 764 750.00 | | 1 764 750.00 | 1 764 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 775.00 | 683 775.00 | | 683 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 446.00 | 18 600.00 | | 23 446.00 |
DG Autres réserves | 93 300.00 | 69 591.00 | | 93 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 489.00 | 96 926.00 | | 159 489.00 |
DK Provisions réglementées | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 981 749.00 | 886 430.00 | | 981 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 453.00 | 56 718.00 | | 560 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 146.00 | 18 277.00 | | 376 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 563.00 | 83 722.00 | | 76 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 162.00 | 158 717.00 | | 1 013 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 911.00 | 1 045 147.00 | | 1 994 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 548.00 | 158 717.00 | | 537 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 000.00 | 286 000.00 | | 364 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 511.00 | 189 074.00 | | 204 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 489.00 | 96 926.00 | | 159 489.00 |