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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 584 590.00 | | 584 590.00 | 584 590.00 |
AP Constructions | 7 512.00 | 6 233.00 | 1 279.00 | 7 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 245.00 | 102 592.00 | 18 654.00 | 121 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 908.00 | 119 275.00 | 609 634.00 | 728 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CF Disponibilités | 3 179 459.00 | | 3 179 459.00 | 3 179 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 006.00 | | 3 226 006.00 | 3 226 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 914.00 | 119 275.00 | 3 835 639.00 | 3 954 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 280 475.00 | 324 903.00 | | 280 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 549.00 | 55 571.00 | | 55 549.00 |
DL TOTAL (I) | 416 915.00 | 461 366.00 | | 416 915.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 162.00 | 13 404.00 | | 23 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 102.00 | 37 352.00 | | 43 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126 932.00 | 3 720 869.00 | | 3 126 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 016.00 | 57 070.00 | | 11 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 733.00 | 153 260.00 | | 140 733.00 |
EA Autres dettes | 63 780.00 | 127 167.00 | | 63 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 724.00 | 4 109 122.00 | | 3 408 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 639.00 | 4 580 488.00 | | 3 835 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 908.00 | | | 728 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 590.00 | | | 591 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 207.00 | | | 132 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 872.00 | 9 402.00 | | 109 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 872.00 | 9 402.00 | | 102 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 162.00 | 15 127.00 | 8 034.00 | 23 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 615.00 | 247 615.00 | | 247 615.00 |
UX Autres créances clients | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 792.00 | 273 758.00 | 8 034.00 | 281 792.00 |