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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
AP Constructions | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 921.00 | 18 760.00 | 38 161.00 | 56 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 948.00 | 33 489.00 | 113 459.00 | 146 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 935.00 | 64 815.00 | 165 120.00 | 229 935.00 |
BT Marchandises | 401 833.00 | | 401 833.00 | 401 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 126.00 | | 173 126.00 | 173 126.00 |
BZ Autres créances | 32 468.00 | | 32 468.00 | 32 468.00 |
CF Disponibilités | 204 833.00 | | 204 833.00 | 204 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 941.00 | | 820 941.00 | 820 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 878.00 | 64 816.00 | 986 062.00 | 1 050 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 162 704.00 | 103 818.00 | | 162 704.00 |
DH Report à nouveau | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 415.00 | 58 886.00 | | 20 415.00 |
DL TOTAL (I) | 197 420.00 | 177 004.00 | | 197 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 364.00 | 26 335.00 | | 504 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 522.00 | 18 876.00 | | 60 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 327 923.00 | | 115 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 129.00 | 77 811.00 | | 108 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 639.00 | 450 941.00 | | 788 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 062.00 | 627 951.00 | | 986 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 710.00 | 664 888.00 | | 646 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 841.00 | 2 244.00 | | 14 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 127.00 | 173 127.00 | | 173 127.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 673.00 | 439 442.00 | 63 231.00 | 502 673.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 768.00 | 212 268.00 | 13 500.00 | 225 768.00 |
VW T.V.A. | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 438.00 | 660 206.00 | 63 231.00 | 723 438.00 |