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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 097.00 | 33 847.00 | 11 250.00 | 45 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 083.00 | 33 847.00 | 38 235.00 | 72 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BZ Autres créances | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
CF Disponibilités | 283 533.00 | | 283 533.00 | 283 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 239.00 | | 346 239.00 | 346 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 322.00 | 33 847.00 | 384 474.00 | 418 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
DH Report à nouveau | 24 855.00 | 43 595.00 | | 24 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 120.00 | -18 740.00 | | 38 120.00 |
DL TOTAL (I) | 108 542.00 | 70 422.00 | | 108 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 774.00 | 112 500.00 | | 120 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 096.00 | 69 074.00 | | 63 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 445.00 | 7 601.00 | | 7 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 4 561.00 | | 29 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 908.00 | 13 797.00 | | 54 908.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 1 009.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 933.00 | 208 542.00 | | 275 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 474.00 | 278 964.00 | | 384 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 933.00 | 208 542.00 | | 275 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 032.00 | 7 032.00 | |
FG Production vendue services | 1 008 989.00 | 10 844.00 | 1 019 833.00 | 1 008 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 988.00 | 17 876.00 | 1 026 864.00 | 1 008 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 355.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 16.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 16.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -16.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 191.00 | 662 228.00 | | 1 034 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 071.00 | 680 968.00 | | 996 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 120.00 | -18 740.00 | | 38 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 592.00 | | 1 034.00 | 114 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 543.00 | 72 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 543.00 | 45 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 606.00 | | 1 034.00 | 87 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 283.00 | 3 969.00 | 43 404.00 | 73 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 283.00 | 3 969.00 | 43 404.00 | 73 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
UX Autres créances clients | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 191.00 | 66 191.00 | | 66 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 488.00 | 268 488.00 | | 268 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | 1 669.00 | | 1 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 733.00 | 15 830.00 | | 14 733.00 |
ST Autres comptes | 59 594.00 | 38 223.00 | | 59 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 880.00 | 23 382.00 | | 21 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 555.00 | 1 612.00 | | 3 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 842.00 | 3 281.00 | | 4 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 615.00 | 41 534.00 | | 124 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 429.00 | 40 410.00 | | 117 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 207.00 | 77 435.00 | | 96 207.00 |