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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 213.00 | 25 920.00 | 2 293.00 | 28 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 287.00 | 133 848.00 | 1 594 439.00 | 1 728 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 006.00 | 36 304.00 | 60 702.00 | 97 006.00 |
BZ Autres créances | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
CF Disponibilités | 462 730.00 | | 462 730.00 | 462 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 253.00 | 36 304.00 | 738 949.00 | 775 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 540.00 | 170 152.00 | 2 333 388.00 | 2 503 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 158 886.00 | 1 073 901.00 | | 1 158 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 762.00 | 84 985.00 | | 226 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 448.00 | 1 167 686.00 | | 1 394 448.00 |
DR TOTAL (IV) | | 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 606.00 | 460 468.00 | | 348 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 151 521.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 063.00 | 35 059.00 | | 30 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 577.00 | 298 071.00 | | 400 577.00 |
EA Autres dettes | 10 964.00 | 1 166.00 | | 10 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 940.00 | 1 014 395.00 | | 938 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 388.00 | 2 183 000.00 | | 2 333 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 839.00 | | 2 619 839.00 | 2 619 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 839.00 | | 2 619 839.00 | 2 619 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 15.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 23.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 991.00 | 8 875.00 | | 13 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 1 623.00 | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 493.00 | 10 498.00 | | 14 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 467.00 | -10 476.00 | | -14 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 002.00 | 25 654.00 | | 97 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 052.00 | 2 368 705.00 | | 2 741 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 290.00 | 2 283 720.00 | | 2 514 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 762.00 | 84 985.00 | | 226 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 540.00 | | 3 747.00 | 1 724 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 306.00 | | 3 736.00 | 142 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 234.00 | | 11.00 | 42 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 016.00 | 7 832.00 | | 126 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 016.00 | 7 832.00 | | 126 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
6T Sur comptes clients | 31 604.00 | 4 700.00 | | 31 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 604.00 | 4 700.00 | | 31 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 523.00 | 4 700.00 | 919.00 | 32 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 250.00 | 164 250.00 | | 164 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
UX Autres créances clients | 60 702.00 | | | 60 702.00 |
VB T. V. A. | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 606.00 | 114 234.00 | 234 372.00 | 348 606.00 |
VI Groupe et associés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 606.00 | | | 348 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 463.00 | 276 218.00 | 42 245.00 | 318 463.00 |
VW T.V.A. | 103 839.00 | 103 839.00 | | 103 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 940.00 | 704 568.00 | 234 372.00 | 938 940.00 |