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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 845.00 | 9 537.00 | 1 309.00 | 10 845.00 |
AP Constructions | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 291.00 | 15 291.00 | 1.00 | 15 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 535.00 | 35 065.00 | 13 470.00 | 48 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535 971.00 | | 535 971.00 | 535 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 886.00 | 90 516.00 | 1 939 371.00 | 2 029 886.00 |
BZ Autres créances | 2 053 223.00 | | 2 053 223.00 | 2 053 223.00 |
CF Disponibilités | 258 381.00 | | 258 381.00 | 258 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 879 422.00 | 90 516.00 | 4 788 906.00 | 4 879 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 957.00 | 125 581.00 | 4 802 376.00 | 4 927 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 364 691.00 | -813 512.00 | | -2 364 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 313.00 | -1 551 179.00 | | 1 311 313.00 |
DL TOTAL (I) | -520 378.00 | -1 831 691.00 | | -520 378.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 837.00 | 191 307.00 | | 164 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 837.00 | 191 307.00 | | 214 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224 399.00 | 3 454 777.00 | | 2 224 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 756.00 | 27 855.00 | | 26 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 072.00 | 1 556 990.00 | | 1 011 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 522.00 | 679 061.00 | | 658 522.00 |
EA Autres dettes | 17 246.00 | 1 567.00 | | 17 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 169 922.00 | 1 260 810.00 | | 1 169 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 917.00 | 6 981 060.00 | | 5 107 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 802 376.00 | 5 340 676.00 | | 4 802 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 107 917.00 | 6 981 060.00 | | 5 107 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 885 220.00 | 50 675.00 | 1 935 895.00 | 1 885 220.00 |
FG Production vendue services | 3 217 326.00 | 327 681.00 | 3 545 007.00 | 3 217 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 102 546.00 | 378 356.00 | 5 480 902.00 | 5 102 546.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 820.00 | |
FQ Autres produits | | | -78 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 436 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 365 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 949.00 | 3 723.00 | | 2 949.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 44 255.00 | 22 200.00 | | 44 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 384 000.00 | 288.00 | | 1 384 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 384 000.00 | 24 828.00 | | 1 384 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384 000.00 | -10 433.00 | | 1 384 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 169.00 | | | 44 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 143.00 | 4 091 484.00 | | 6 840 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 830.00 | 5 642 663.00 | | 5 528 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 313.00 | -1 551 179.00 | | 1 311 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 364.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 328.00 | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 329.00 | 48 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 10 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 586.00 | 1 480.00 | | 33 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 058.00 | 1 480.00 | | 8 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 307.00 | 50 000.00 | 26 470.00 | 191 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 307.00 | 50 000.00 | 26 470.00 | 191 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 26 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 072.00 | 1 011 072.00 | | 1 011 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 025.00 | 151 025.00 | | 151 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 563.00 | 201 563.00 | | 201 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 169 922.00 | 1 169 922.00 | | 1 169 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 835.00 | 1 931 835.00 | | 1 931 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
VB T. V. A. | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 930 332.00 | 1 930 332.00 | | 1 930 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 224 399.00 | 2 224 399.00 | | 2 224 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 231.00 | 3 987 019.00 | 110 212.00 | 4 097 231.00 |
VW T.V.A. | 271 007.00 | 271 007.00 | | 271 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 081 161.00 | 5 081 161.00 | | 5 081 161.00 |