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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 150.00 | 95 010.00 | 23 140.00 | 118 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 994.00 | 59 651.00 | 6 343.00 | 65 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 296.00 | 156 662.00 | 49 634.00 | 206 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 616.00 | 3 511.00 | 99 105.00 | 102 616.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 731.00 | 3 511.00 | 146 220.00 | 149 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 027.00 | 160 173.00 | 195 854.00 | 356 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 314.00 | 9 146.00 | | 19 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 615.00 | 10 168.00 | | 14 615.00 |
DL TOTAL (I) | 37 229.00 | 22 614.00 | | 37 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 568.00 | 36 932.00 | | 46 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 718.00 | 47 842.00 | | 36 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 353.00 | 54 596.00 | | 34 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 57 170.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 818.00 | 23 494.00 | | 23 818.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 2 464.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 625.00 | 222 499.00 | | 158 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 854.00 | 245 113.00 | | 195 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 385.00 | 196 044.00 | | 142 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 104.00 | 447.00 | | 20 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 264.00 | | 571 264.00 | 571 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 264.00 | | 571 264.00 | 571 264.00 |
FM Production stockée | | | -11 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | 355.00 | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 4 832.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 4 832.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 5 226.00 | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 682.00 | 516 726.00 | | 560 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 067.00 | 506 558.00 | | 546 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 615.00 | 10 168.00 | | 14 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 858.00 | | 3 438.00 | 202 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 709.00 | | 3 436.00 | 180 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 149.00 | | 2.00 | 2 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 778.00 | 36 778.00 | | 36 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 568.00 | 30 328.00 | 16 240.00 | 46 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 649.00 | 110 221.00 | 428.00 | 110 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 272.00 | 108 031.00 | 16 240.00 | 124 272.00 |