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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 063.00 | 60 496.00 | 7 567.00 | 68 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 132.00 | 70 782.00 | 8 350.00 | 79 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BZ Autres créances | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CF Disponibilités | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 862.00 | | 181 862.00 | 181 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 994.00 | 70 782.00 | 190 212.00 | 260 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 170.00 | 33 807.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 208.00 | 2 362.00 | | 32 208.00 |
DL TOTAL (I) | 33 478.00 | 37 270.00 | | 33 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 659.00 | 71 632.00 | | 80 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 950.00 | 48 043.00 | | 47 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 733.00 | 119 675.00 | | 156 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 212.00 | 156 946.00 | | 190 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 511.00 | | 1 264 511.00 | 1 264 511.00 |
FG Production vendue services | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 211.00 | | 1 275 211.00 | 1 275 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 35 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 919.00 | | 11 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 619.00 | 1 215 270.00 | | 1 281 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 411.00 | 1 212 907.00 | | 1 249 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 208.00 | 2 362.00 | | 32 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 031.00 | | 6 101.00 | 73 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | | 6 101.00 | 63 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 611.00 | 1 171.00 | | 69 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 611.00 | 1 171.00 | | 59 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VC Groupe et associés | 102 869.00 | | | 102 869.00 |
VI Groupe et associés | 28 123.00 | 28 123.00 | | 28 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VP Divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 925.00 | 128 925.00 | | 128 925.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 733.00 | 156 733.00 | | 156 733.00 |