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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 146.00 | 1 069.00 | 2 077.00 | 3 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 683.00 | 24 102.00 | 10 581.00 | 34 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 829.00 | 35 171.00 | 12 658.00 | 47 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
BZ Autres créances | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
CF Disponibilités | 81 585.00 | | 81 585.00 | 81 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 094.00 | | 213 094.00 | 213 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 923.00 | 35 171.00 | 225 752.00 | 260 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 825.00 | 58 825.00 | | 16 825.00 |
DH Report à nouveau | -16 349.00 | | | -16 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 653.00 | -16 349.00 | | 41 653.00 |
DL TOTAL (I) | 43 229.00 | 43 576.00 | | 43 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 331.00 | 127 434.00 | | 94 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 744.00 | 57 864.00 | | 58 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 522.00 | 185 299.00 | | 182 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 752.00 | 228 875.00 | | 225 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 377.00 | | 2 123 377.00 | 2 123 377.00 |
FG Production vendue services | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 551.00 | | 2 154 551.00 | 2 154 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 596.00 | |
GE Autres charges | | | 60 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 466.00 | 1 865 849.00 | | 2 157 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 812.00 | 1 882 198.00 | | 2 115 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 653.00 | -16 349.00 | | 41 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 575.00 | 4 596.00 | | 30 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 575.00 | 4 596.00 | | 20 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VB T. V. A. | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VC Groupe et associés | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
VI Groupe et associés | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 111.00 | 127 111.00 | | 127 111.00 |
VW T.V.A. | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 522.00 | 182 522.00 | | 182 522.00 |