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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595.00 | 260.00 | 335.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 563.00 | 127 457.00 | 8 106.00 | 135 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 859.00 | 137 718.00 | 11 141.00 | 148 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 075.00 | 137 718.00 | 76 357.00 | 214 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -83 397.00 | -119 834.00 | | -83 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 009.00 | 36 437.00 | | 4 009.00 |
DL TOTAL (I) | -77 219.00 | -81 229.00 | | -77 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 413.00 | 90 988.00 | | 83 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 31 555.00 | | 40 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 502.00 | 24 401.00 | | 26 502.00 |
EA Autres dettes | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 577.00 | 150 198.00 | | 153 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 357.00 | 68 969.00 | | 76 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 133.00 | | 817 133.00 | 817 133.00 |
FG Production vendue services | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 444.00 | | 832 444.00 | 832 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 22 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 723.00 | 689 860.00 | | 834 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 713.00 | 653 422.00 | | 830 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 009.00 | 36 437.00 | | 4 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148 859.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 127 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 83 413.00 | 83 413.00 | | 83 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |