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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AP Constructions | 65 990.00 | 55 896.00 | 10 094.00 | 65 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 531.00 | 33 783.00 | 3 748.00 | 37 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 941.00 | 107 919.00 | 204 022.00 | 311 941.00 |
BT Marchandises | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 459.00 | 8 299.00 | 59 160.00 | 67 459.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 110.00 | 8 299.00 | 150 811.00 | 159 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 051.00 | 116 218.00 | 354 833.00 | 471 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 17 781.00 | 30 082.00 | | 17 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 709.00 | -12 302.00 | | 39 709.00 |
DL TOTAL (I) | 120 439.00 | 80 731.00 | | 120 439.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 4 200.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 4 200.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 958.00 | 108 785.00 | | 113 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 542.00 | 56 147.00 | | 58 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 151.00 | 12 320.00 | | 24 151.00 |
EA Autres dettes | 16 286.00 | 110 713.00 | | 16 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 693.00 | 327 964.00 | | 226 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 833.00 | 412 895.00 | | 354 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 693.00 | 327 964.00 | | 226 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 884.00 | | 595 884.00 | 595 884.00 |
FG Production vendue services | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 560.00 | | 612 560.00 | 612 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 10 981.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 10 981.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 45.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 3 542.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 3 587.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 7 394.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 601.00 | -3 783.00 | | 6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 893.00 | 517 121.00 | | 617 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 184.00 | 529 422.00 | | 578 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 709.00 | -12 302.00 | | 39 709.00 |