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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 430.00 | | 94 430.00 | 94 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 786.00 | 172 832.00 | 11 954.00 | 184 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 778.00 | 62 014.00 | 52 764.00 | 114 778.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 143.00 | 235 996.00 | 160 148.00 | 396 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 821.00 | 16 364.00 | 664 457.00 | 680 821.00 |
BZ Autres créances | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 915.00 | 16 364.00 | 760 551.00 | 776 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 058.00 | 252 359.00 | 920 699.00 | 1 173 058.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 927.00 | 20 922.00 | | 22 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 758.00 | 22 862.00 | | 10 758.00 |
DL TOTAL (I) | 306 485.00 | 316 584.00 | | 306 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 038.00 | 132 379.00 | | 132 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 473.00 | 34 327.00 | | 30 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 272.00 | 162 650.00 | | 276 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 050.00 | 45 313.00 | | 24 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 183.00 | 156 925.00 | | 140 183.00 |
EA Autres dettes | 11 197.00 | 19 303.00 | | 11 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 214.00 | 557 123.00 | | 614 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 699.00 | 873 707.00 | | 920 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 348.00 | | | 295 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 954.00 | | 52 338.00 | 376 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 378.00 | 771.00 | 396 143.00 | 32 378.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 378.00 | 771.00 | 299 563.00 | 32 378.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 374.00 | | 52 338.00 | 280 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 285.00 | 16 411.00 | 700.00 | 220 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 135.00 | 16 411.00 | 700.00 | 219 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 621 508.00 | 621 508.00 | | 621 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
VB T. V. A. | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 918.00 | 74 918.00 | | 74 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 119.00 | 14 525.00 | 42 594.00 | 57 119.00 |
VI Groupe et associés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 963.00 | 727 963.00 | | 727 963.00 |
VW T.V.A. | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 942.00 | 295 347.00 | 42 594.00 | 337 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |