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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 542.00 | 76 246.00 | 27 296.00 | 103 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 525.00 | 2 289.00 | 236.00 | 2 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 082.00 | 78 535.00 | 151 547.00 | 230 082.00 |
BT Marchandises | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BZ Autres créances | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CF Disponibilités | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 110.00 | 78 535.00 | 201 574.00 | 280 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 116 877.00 | 117 017.00 | | 116 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | -140.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 125 163.00 | 125 127.00 | | 125 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 317.00 | 70 764.00 | | 60 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 7 836.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737.00 | 10 619.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 411.00 | 89 220.00 | | 76 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 574.00 | 214 347.00 | | 201 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 122.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 843.00 | 1 700.00 | | 1 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 270.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | 1 430.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -288.00 | | -150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | -140.00 | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 036.00 | | | 230 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 768.00 | 18 749.00 | 16 981.00 | 76 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 768.00 | 18 748.00 | 16 981.00 | 76 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |