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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 703.00 | 21 218.00 | 1 485.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 056.00 | 103 039.00 | 17.00 | 103 056.00 |
AX Avances et acomptes | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BF Prêts | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 728.00 | 124 257.00 | 3 069 471.00 | 3 193 728.00 |
BT Marchandises | 276 892.00 | | 276 892.00 | 276 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CF Disponibilités | 90 247.00 | | 90 247.00 | 90 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 436.00 | | 413 436.00 | 413 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 163.00 | 124 257.00 | 3 482 906.00 | 3 607 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 1 108 092.00 | 889 117.00 | | 1 108 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 060.00 | 218 975.00 | | 169 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 152.00 | 1 165 092.00 | | 1 334 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 230.00 | 1 940 050.00 | | 1 754 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 021.00 | 18 647.00 | | 16 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 547.00 | 331 386.00 | | 305 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 848.00 | 71 862.00 | | 68 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 754.00 | 2 366 053.00 | | 2 148 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 906.00 | 3 531 145.00 | | 3 482 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 357.00 | 612 092.00 | | 582 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 627.00 | | 2 301.00 | 3 191 627.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 816.00 | | | 128 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 811.00 | | 2 301.00 | 32 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 206.00 | 5 051.00 | | 119 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 206.00 | 5 051.00 | | 119 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 547.00 | 305 547.00 | | 305 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UP Prêts | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
UX Autres créances clients | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VB T. V. A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 230.00 | 187 833.00 | 768 326.00 | 1 754 230.00 |
VI Groupe et associés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 792.00 | | | 185 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 754.00 | 582 357.00 | 768 326.00 | 2 148 754.00 |