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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 183.00 | | 685 183.00 | 685 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 068.00 | 76 666.00 | 25 402.00 | 102 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 487.00 | 76 666.00 | 710 821.00 | 787 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 260 131.00 | | 260 131.00 | 260 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 862.00 | | 278 862.00 | 278 862.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 349.00 | 76 666.00 | 989 683.00 | 1 066 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 903.00 | 260 011.00 | | 260 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 353.00 | 35 891.00 | | 74 353.00 |
DL TOTAL (I) | 734 557.00 | 695 203.00 | | 734 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 68.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 628.00 | 92 018.00 | | 188 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 907.00 | 6 096.00 | | 11 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 25 343.00 | | 33 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 164.00 | | |
EA Autres dettes | 21 423.00 | 38 173.00 | | 21 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 126.00 | 169 864.00 | | 255 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 683.00 | 865 068.00 | | 989 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 128.00 | | 878 128.00 | 878 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 128.00 | | 878 128.00 | 878 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 1 433.00 | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 1 433.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 689.00 | 8 820.00 | | 10 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 689.00 | 8 820.00 | | 10 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 258.00 | -7 387.00 | | -8 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 370.00 | 1 923.00 | | 18 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 697.00 | 784 912.00 | | 883 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 344.00 | 749 020.00 | | 809 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 353.00 | 35 891.00 | | 74 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 862.00 | | 2 314.00 | 785 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 787 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 102 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 656.00 | | 1 527.00 | 683 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 971.00 | | 786.00 | 101 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 075.00 | 8 279.00 | 689.00 | 69 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 075.00 | 8 279.00 | 689.00 | 69 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
UX Autres créances clients | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 127.00 | 255 127.00 | | 255 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |