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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 794.00 | 7 608.00 | 3 186.00 | 10 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 013.00 | 8 217.00 | 106 796.00 | 115 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 548.00 | 233.00 | 86 315.00 | 86 548.00 |
BZ Autres créances | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 862.00 | 233.00 | 91 628.00 | 91 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 874.00 | 8 450.00 | 198 424.00 | 206 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 987.00 | -26 996.00 | | -11 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 118.00 | 15 009.00 | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 125 131.00 | 113 013.00 | | 125 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 996.00 | 19 823.00 | | 10 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 903.00 | 326.00 | | 19 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 3 323.00 | | 4 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 159.00 | 45 275.00 | | 37 159.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 1 609.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 293.00 | 70 356.00 | | 73 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 424.00 | 183 369.00 | | 198 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 293.00 | 68 910.00 | | 73 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 551.00 | 14 985.00 | | 9 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 215.00 | | 323 215.00 | 323 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 215.00 | | 323 215.00 | 323 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | 440.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 440.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | -440.00 | | -703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 251.00 | 314 234.00 | | 325 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 133.00 | 299 225.00 | | 313 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 118.00 | 15 009.00 | | 12 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 013.00 | | | 115 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 708.00 | | | 102 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961.00 | 2 256.00 | | 5 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352.00 | 2 256.00 | | 5 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 372.00 | 91 862.00 | 1 510.00 | 93 372.00 |
VW T.V.A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |