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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 033.00 | 9 787.00 | 2 246.00 | 12 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 88 522.00 | 87 171.00 | 1 351.00 | 88 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 224.00 | 290 969.00 | 59 255.00 | 350 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 495.00 | 221 510.00 | 15 985.00 | 237 495.00 |
AX Avances et acomptes | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 416.00 | 615 436.00 | 93 979.00 | 709 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BZ Autres créances | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
CF Disponibilités | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 961.00 | | 426 961.00 | 426 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 377.00 | 615 436.00 | 520 940.00 | 1 136 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 464.00 | 3 746.00 | | 11 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 771.00 | 157 718.00 | | 187 771.00 |
DL TOTAL (I) | 208 035.00 | 170 264.00 | | 208 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 257.00 | 15 941.00 | | 63 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 012.00 | 93 994.00 | | 106 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 847.00 | 124 371.00 | | 139 847.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 906.00 | 238 096.00 | | 312 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 940.00 | 408 360.00 | | 520 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 025.00 | | | 660 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 716.00 | | | 641 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 409.00 | 32 740.00 | 30 714.00 | 613 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 737.00 | 1 582.00 | 3 533.00 | 17 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 672.00 | 31 158.00 | 27 181.00 | 595 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 257.00 | 14 436.00 | 48 821.00 | 63 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 012.00 | 106 012.00 | | 106 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 425.00 | 256 425.00 | | 256 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 906.00 | 264 085.00 | 48 821.00 | 312 906.00 |