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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 105.00 | 21 531.00 | 76 574.00 | 98 105.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 270.00 | 24 665.00 | 76 604.00 | 101 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
110 Total général Actif | 183 329.00 | 24 665.00 | 158 664.00 | 183 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 371.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 347.00 | 94 206.00 | | 95 347.00 |
222 Production stockée | 400.00 | 483.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 1 998.00 | 2.00 | | 1 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 745.00 | 94 691.00 | | 97 745.00 |
242 Autres charges externes. | 27 391.00 | 29 278.00 | | 27 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 442.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 378.00 | 17 624.00 | | 22 378.00 |
252 Charges sociales | 11 141.00 | 9 266.00 | | 11 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 578.00 | 1 349.00 | | 11 578.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 522.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 181.00 | 58 481.00 | | 73 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 563.00 | 36 210.00 | | 24 563.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 745.00 | | | 745.00 |
294 Charges financières | 683.00 | 330.00 | | 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 5 409.00 | | 4 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 425.00 | 30 651.00 | | 20 425.00 |