| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
AP Constructions | 1 764 000.00 | 735 735.00 | 1 028 265.00 | 1 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 782.00 | 68 770.00 | 6 012.00 | 74 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 824.00 | 815 454.00 | 3 194 369.00 | 4 009 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 476 679.00 | | 476 679.00 | 476 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 613 155.00 | 226 700.00 | 11 386 455.00 | 11 613 155.00 |
CF Disponibilités | 1 386 023.00 | | 1 386 023.00 | 1 386 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 477 829.00 | 226 700.00 | 13 251 129.00 | 13 477 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 487 653.00 | 1 042 154.00 | 16 445 498.00 | 17 487 653.00 |
CU Autres participations | 1 403 542.00 | | 1 403 542.00 | 1 403 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 166 622.00 | 14 357 869.00 | | 15 166 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 005.00 | 808 753.00 | | -23 005.00 |
DL TOTAL (I) | 15 187 616.00 | 15 210 622.00 | | 15 187 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 863.00 | 1 118 735.00 | | 1 137 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 18 735.00 | | 25 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 607.00 | 275 530.00 | | 90 607.00 |
EA Autres dettes | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 882.00 | 1 416 940.00 | | 1 257 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 445 498.00 | 16 627 562.00 | | 16 445 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 882.00 | 1 416 940.00 | | 1 257 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 386.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 703.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 702 694.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 1 297 306.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 745.00 | 254 360.00 | | 70 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 122.00 | 2 377 161.00 | | 555 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 128.00 | 1 568 408.00 | | 578 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 005.00 | 808 753.00 | | -23 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 823.00 | | | 4 009 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 009 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 731.00 | | | 2 605 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 092.00 | | | 1 404 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 068.00 | 94 386.00 | | 721 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 068.00 | 94 386.00 | | 721 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 238 955.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 238 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 238 955.00 | |
UG ‐ Financières | | | 238 055.00 | |