| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 823.00 | 394 000.00 | 647 823.00 | 1 041 823.00 |
BZ Autres créances | 36 391.00 | | 36 391.00 | 36 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 449.00 | | 45 449.00 | 45 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 271.00 | 394 000.00 | 693 271.00 | 1 087 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
CU Autres participations | 1 014 345.00 | 394 000.00 | 620 345.00 | 1 014 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 10 500.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | -45 517.00 | -45 517.00 | | -45 517.00 |
DH Report à nouveau | -31 001.00 | | | -31 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 714.00 | -34 501.00 | | 147 714.00 |
DL TOTAL (I) | 148 196.00 | 482.00 | | 148 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 233 446.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 10 935.00 | | 3 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
EA Autres dettes | 532 987.00 | 137 088.00 | | 532 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 075.00 | 661 469.00 | | 545 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 271.00 | 661 951.00 | | 693 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 075.00 | 416 086.00 | | 545 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 14 958.00 | | 6 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 772.00 | 1 737.00 | | 158 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058.00 | 36 238.00 | | 11 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 714.00 | -34 501.00 | | 147 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 573.00 | | 52 478.00 | 1 055 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 228.00 | 1 041 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 228.00 | 1 041 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 573.00 | | 52 478.00 | 1 055 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 987.00 | 532 987.00 | | 532 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
VC Groupe et associés | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 477.00 | | | 313 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 477.00 | | | 593 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 075.00 | 545 075.00 | | 545 075.00 |