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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 694.00 | 5 276.00 | 4 418.00 | 9 694.00 |
AH Fonds commercial | 593 795.00 | | 593 795.00 | 593 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 899.00 | 162 376.00 | 117 524.00 | 279 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 217.00 | | 144 217.00 | 144 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 306.00 | 167 652.00 | 860 654.00 | 1 028 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 914.00 | 103 610.00 | 1 597 304.00 | 1 700 914.00 |
BZ Autres créances | 662 509.00 | | 662 509.00 | 662 509.00 |
CF Disponibilités | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 350.00 | | 168 350.00 | 168 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 254.00 | 103 610.00 | 2 428 644.00 | 2 532 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 560.00 | 271 262.00 | 3 289 298.00 | 3 560 560.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 002.00 | | | -611 002.00 |
DL TOTAL (I) | -366 656.00 | | | -366 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 924.00 | | | 834 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 638.00 | | | 117 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 284.00 | | | 1 321 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 806.00 | | | 1 050 806.00 |
EA Autres dettes | 263 107.00 | | | 263 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 855.00 | | | 35 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 954.00 | | | 3 655 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 289 298.00 | | | 3 289 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 031 257.00 | 129 380.00 | 4 160 637.00 | 4 031 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 031 257.00 | 129 380.00 | 4 160 637.00 | 4 031 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 736.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 582.00 | | | 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116 147.00 | | | 1 116 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 610.00 | | | 103 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219 757.00 | | | 1 219 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212 547.00 | | | -1 212 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 081.00 | | | 4 208 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 084.00 | | | 4 819 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 002.00 | | | -611 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 447.00 | | 969 466.00 | 836 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 777 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 777 607.00 | 144 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 607.00 | 1 028 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 489.00 | | | 603 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 780.00 | | 68 119.00 | 211 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 178.00 | | 901 347.00 | 21 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 916.00 | 17 736.00 | | 149 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 640.00 | 17 736.00 | | 144 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 426.00 | 103 610.00 | 27 426.00 | 27 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 428.00 | 103 610.00 | 27 426.00 | 27 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 426.00 | 103 610.00 | 27 426.00 | 27 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 284.00 | 1 321 284.00 | | 1 321 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 755.00 | 331 755.00 | | 331 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 107.00 | 263 107.00 | | 263 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 217.00 | | | 144 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 625.00 | | | 1 369 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 288.00 | | | 131 288.00 |
VB T. V. A. | 154 083.00 | | | 154 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 095.00 | 405 095.00 | | 405 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 829.00 | 168 690.00 | 261 139.00 | 429 829.00 |
VI Groupe et associés | 117 638.00 | 117 638.00 | | 117 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 673.00 | | | 117 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 815.00 | | | 55 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452 612.00 | | | 452 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 350.00 | | | 168 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 675 991.00 | 2 400 486.00 | 275 505.00 | 2 675 991.00 |
VW T.V.A. | 612 522.00 | 612 522.00 | | 612 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 614.00 | 3 362 475.00 | 261 139.00 | 3 623 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 601.00 | | | 257 601.00 |
ST Autres comptes | 412 223.00 | | | 412 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 030.00 | | | 154 030.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YT Sous‐traitance | 998 475.00 | | | 998 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 763 503.00 | | | 763 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 044.00 | | | 404 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 330.00 | | | 1 822 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |