| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 835 585.00 | 409 504.00 | 3 426 081.00 | 3 835 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 824 591.00 | 1 357 033.00 | 11 467 557.00 | 12 824 591.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 662 176.00 | 1 766 537.00 | 14 895 638.00 | 16 662 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 463.00 | | 1 856 463.00 | 1 856 463.00 |
BZ Autres créances | 2 539 801.00 | | 2 539 801.00 | 2 539 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 985.00 | | 4 405 985.00 | 4 405 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 068 160.00 | 1 766 537.00 | 19 301 623.00 | 21 068 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -74 174.00 | -173 600.00 | | -74 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 364.00 | 99 426.00 | | 89 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 449 178.00 | 976 618.00 | | 1 449 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 370.00 | 902 445.00 | | 1 464 370.00 |
DP Provisions pour risques | 106 026.00 | 102 569.00 | | 106 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 026.00 | 102 569.00 | | 106 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 236 895.00 | 14 336 706.00 | | 12 236 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 408.00 | 368 560.00 | | 397 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 329.00 | 138 970.00 | | 71 329.00 |
EA Autres dettes | 5 025 596.00 | 732 704.00 | | 5 025 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 731 228.00 | 15 576 939.00 | | 17 731 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 301 623.00 | 16 581 953.00 | | 19 301 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 294 519.00 | | 2 294 519.00 | 2 294 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 519.00 | | 2 294 519.00 | 2 294 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 560.00 | 562 089.00 | | 472 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 560.00 | 562 089.00 | | 472 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472 560.00 | -562 089.00 | | -472 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 135.00 | 2 414 456.00 | | 2 307 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 771.00 | 2 315 031.00 | | 2 217 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 364.00 | 99 426.00 | | 89 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 668 176.00 | | | 16 668 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | | 16 662 176.00 | 6 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 16 662 176.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668 176.00 | | | 16 668 176.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 522.00 | 667 016.00 | | 1 099 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 522.00 | 667 016.00 | | 1 099 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 618.00 | 472 560.00 | | 976 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 569.00 | 3 457.00 | | 102 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 187.00 | 476 017.00 | | 1 079 187.00 |
UG ‐ Financières | | 3 457.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 236 895.00 | 139 895.00 | | 12 236 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 408.00 | 397 408.00 | | 397 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 025 596.00 | 5 025 596.00 | | 5 025 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 856 463.00 | 1 856 463.00 | | 1 856 463.00 |
VB T. V. A. | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VC Groupe et associés | 2 429 631.00 | 2 429 631.00 | | 2 429 631.00 |
VP Divers | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 405 985.00 | 4 405 985.00 | | 4 405 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 731 228.00 | 5 634 228.00 | | 17 731 228.00 |