| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 368.00 | 84 445.00 | 6 924.00 | 91 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 134.00 | 69 866.00 | 19 268.00 | 89 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 367.00 | 154 311.00 | 287 057.00 | 441 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BT Marchandises | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CF Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 728.00 | | 50 728.00 | 50 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 096.00 | 154 311.00 | 337 785.00 | 492 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 183 468.00 | 177 373.00 | | 183 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 668.00 | 26 095.00 | | 16 668.00 |
DL TOTAL (I) | 208 386.00 | 211 718.00 | | 208 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | 33 335.00 | | 33 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 813.00 | | 33 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 569.00 | 66 562.00 | | 59 569.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 1 464.00 | | 3 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 399.00 | 135 173.00 | | 129 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 785.00 | 346 892.00 | | 337 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127.00 | 129 358.00 | | 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 689.00 | 20 297.00 | | 27 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 964.00 | | 448 964.00 | 448 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 964.00 | | 448 964.00 | 448 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 953.00 | 5 985.00 | | 7 953.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | 1 681.00 | | 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 1 864.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 3 822.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -3 822.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 3 140.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 947.00 | 522 337.00 | | 456 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 279.00 | 496 242.00 | | 440 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 668.00 | 26 095.00 | | 16 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 538.00 | | 2 830.00 | 438 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 672.00 | | 2 830.00 | 177 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 533.00 | 6 777.00 | | 147 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 533.00 | 6 777.00 | | 147 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 815.00 | 4 399.00 | 1 416.00 | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 399.00 | 127 983.00 | 1 416.00 | 129 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 712.00 | 14 522.00 | | 3 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | 9 580.00 | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 49 091.00 | 52 469.00 | | 49 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 972.00 | 40 028.00 | | 40 972.00 |
YT Sous‐traitance | 10 892.00 | 15 260.00 | | 10 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 896.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 909.00 | 15 418.00 | | 4 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 765.00 | 63 172.00 | | 54 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 738.00 | 30 770.00 | | 23 738.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 655.00 | 117 337.00 | | 111 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |