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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 839.00 | 111 666.00 | 82 173.00 | 193 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 096.00 | 49 944.00 | 9 152.00 | 59 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 456.00 | 36 355.00 | 15 101.00 | 51 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 407.00 | 197 965.00 | 156 441.00 | 354 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
BZ Autres créances | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 639.00 | | 321 639.00 | 321 639.00 |
CF Disponibilités | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 922.00 | | 391 922.00 | 391 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 328.00 | 197 965.00 | 548 363.00 | 746 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 878.00 | 141 460.00 | | 171 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 103.00 | 30 418.00 | | 48 103.00 |
DL TOTAL (I) | 329 981.00 | 281 878.00 | | 329 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 758.00 | 30 168.00 | | 21 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 636.00 | 74 375.00 | | 12 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 44 340.00 | | 29 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 149.00 | 45 419.00 | | 54 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 382.00 | 194 302.00 | | 218 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 363.00 | 476 180.00 | | 548 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 717.00 | | 17 635.00 | 288 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 949.00 | 18 976.00 | 1 960.00 | 180 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 949.00 | 18 976.00 | 1 960.00 | 180 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 756.00 | 16 688.00 | 5 068.00 | 21 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 746.00 | 200 678.00 | 5 068.00 | 205 746.00 |