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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
040 Immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 835.00 | 4 560.00 | 12 275.00 | 16 835.00 |
060 Stock marchandises | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
072 Créances – Autres | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 798.00 | | 52 798.00 | 52 798.00 |
110 Total général Actif | 69 633.00 | 4 560.00 | 65 073.00 | 69 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 304.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 423.00 | | | 85 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 294.00 | | | 124 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
242 Autres charges externes. | 53 338.00 | | | 53 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
252 Charges sociales | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 439.00 | | | 122 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 414.00 | | | 10 414.00 |