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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 701 291.00 | 165 766.00 | 535 525.00 | 701 291.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 702 609.00 | 167 036.00 | 535 574.00 | 702 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 336.00 | 36 643.00 | 27 693.00 | 64 336.00 |
072 Créances – Autres | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
084 Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 729.00 | 36 643.00 | 47 086.00 | 83 729.00 |
110 Total général Actif | 786 338.00 | 203 678.00 | 582 660.00 | 786 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -177 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -187 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 769 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 770 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 660.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 463.00 | 29 291.00 | | 27 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 463.00 | 29 291.00 | | 27 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102.00 | 520.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 17 584.00 | 11 752.00 | | 17 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 145.00 | 1 064.00 | | 1 145.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 263.00 | 17 474.00 | | 20 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 094.00 | 30 810.00 | | 39 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 631.00 | -1 519.00 | | -11 631.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 622.00 | -1 520.00 | | -11 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 702 609.00 | | | 702 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 371.00 | | | 2 371.00 |