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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 898.00 | | 464 898.00 | 464 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 465.00 | 338 847.00 | 16 618.00 | 355 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 014.00 | 338 847.00 | 915 167.00 | 1 254 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 187.00 | 19 921.00 | 66 265.00 | 86 187.00 |
BZ Autres créances | 2 295 371.00 | | 2 295 371.00 | 2 295 371.00 |
CF Disponibilités | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 274.00 | 19 921.00 | 2 370 353.00 | 2 390 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 288.00 | 358 768.00 | 3 285 520.00 | 3 644 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
CU Autres participations | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 375 138.00 | 365 356.00 | | 375 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 751.00 | 379 781.00 | | 542 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 889.00 | 1 042 138.00 | | 1 214 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 324.00 | 144 559.00 | | 114 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 324.00 | 144 559.00 | | 114 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 069.00 | 263 737.00 | | 353 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 400.00 | 649 136.00 | | 645 400.00 |
EA Autres dettes | 8 291.00 | 5 222.00 | | 8 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 949 548.00 | 735 147.00 | | 949 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 307.00 | 1 654 306.00 | | 1 956 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 520.00 | 2 841 003.00 | | 3 285 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 307.00 | 1 654 306.00 | | 1 956 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 124 585.00 | 968.00 | 4 125 553.00 | 4 124 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 585.00 | 968.00 | 4 125 553.00 | 4 124 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 559.00 | |
GE Autres charges | | | 12 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 653.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 235.00 | -17 653.00 | | 30 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 007.00 | 156 758.00 | | 206 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 737.00 | 157 457.00 | | 184 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 325.00 | 3 991 372.00 | | 4 209 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 574.00 | 3 611 591.00 | | 3 666 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 751.00 | 379 781.00 | | 542 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 611.00 | | 2 403.00 | 1 251 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 898.00 | | | 464 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 465.00 | | | 355 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 248.00 | | 2 403.00 | 431 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 937.00 | 18 910.00 | | 319 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 937.00 | 18 910.00 | | 319 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 559.00 | | 30 235.00 | 144 559.00 |
6T Sur comptes clients | 30 697.00 | 11 649.00 | 22 425.00 | 30 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 697.00 | 11 649.00 | 22 425.00 | 30 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 256.00 | 11 649.00 | 52 660.00 | 175 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 649.00 | 22 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 069.00 | 353 069.00 | | 353 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 527.00 | 381 527.00 | | 381 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 551.00 | 177 551.00 | | 177 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 417.00 | 35 417.00 | | 35 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 949 548.00 | 949 548.00 | | 949 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 934.00 | 212 934.00 | | 212 934.00 |
UP Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
VB T. V. A. | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 843.00 | 2 235 843.00 | | 2 235 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 409.00 | 2 571 787.00 | 29 621.00 | 2 601 409.00 |
VW T.V.A. | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 307.00 | 1 956 307.00 | | 1 956 307.00 |