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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 443.00 | 131 798.00 | 307 646.00 | 439 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 327.00 | 199 638.00 | 1 370 689.00 | 1 570 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 657.00 | | 254 657.00 | 254 657.00 |
BZ Autres créances | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
CF Disponibilités | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 796.00 | | 373 796.00 | 373 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 122.00 | 199 638.00 | 1 744 484.00 | 1 944 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
CU Autres participations | 1 056 090.00 | | 1 056 090.00 | 1 056 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
DG Autres réserves | 732 003.00 | 390 779.00 | | 732 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 418.00 | 341 224.00 | | 75 418.00 |
DL TOTAL (I) | 833 452.00 | 758 035.00 | | 833 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 617.00 | 173 830.00 | | 83 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 598.00 | 232 390.00 | | 477 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 49 294.00 | | 46 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 613.00 | 303 699.00 | | 303 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 032.00 | 759 213.00 | | 911 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 484.00 | 1 517 248.00 | | 1 744 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 673.00 | 675 596.00 | | 892 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 937.00 | | 1 055 937.00 | 1 055 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 937.00 | | 1 055 937.00 | 1 055 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 462.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 516.00 | 151.00 | | 60 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 984.00 | -151.00 | | 39 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 028.00 | 30 995.00 | | 42 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 701.00 | 1 287 711.00 | | 1 157 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 283.00 | 946 487.00 | | 1 082 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 418.00 | 341 224.00 | | 75 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 501.00 | | 292 833.00 | 1 438 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 008.00 | 1 570 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 008.00 | 439 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 618.00 | | 292 833.00 | 307 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 043.00 | | | 1 063 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 668.00 | 68 462.00 | 100 492.00 | 231 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 828.00 | 68 462.00 | 100 492.00 | 163 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 613.00 | 303 613.00 | | 303 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 064.00 | 460 064.00 | | 460 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 254 657.00 | 254 657.00 | | 254 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 617.00 | 65 258.00 | 18 359.00 | 83 617.00 |
VI Groupe et associés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 213.00 | | | 90 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 262.00 | 299 262.00 | | 299 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 032.00 | 892 673.00 | 18 359.00 | 911 032.00 |