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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 7 191.00 | 2 059.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 458.00 | 29 087.00 | 370.00 | 29 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 239.00 | 36 279.00 | 9 332 961.00 | 9 369 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 014.00 | | 1 129 014.00 | 1 129 014.00 |
BZ Autres créances | 281 770.00 | | 281 770.00 | 281 770.00 |
CF Disponibilités | 121 527.00 | | 121 527.00 | 121 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 992.00 | | 1 533 992.00 | 1 533 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 231.00 | 36 279.00 | 10 866 953.00 | 10 903 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
CU Autres participations | 9 323 351.00 | | 9 323 351.00 | 9 323 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 521 577.00 | 351 631.00 | | 521 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 848.00 | 169 952.00 | | -113 848.00 |
DK Provisions réglementées | 88 100.00 | 15 056.00 | | 88 100.00 |
DL TOTAL (I) | 550 829.00 | 591 639.00 | | 550 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153 429.00 | 6 983 816.00 | | 7 153 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 865.00 | 3 151 085.00 | | 1 916 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 355.00 | 218 274.00 | | 70 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 174 000.00 | 2 348 000.00 | | 1 174 000.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 226.00 | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 316 124.00 | 12 701 401.00 | | 10 316 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 953.00 | 13 293 040.00 | | 10 866 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 316 124.00 | 11 527 401.00 | | 10 316 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 918 887.00 | 2 648 738.00 | 8 567 625.00 | 5 918 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918 887.00 | 2 648 738.00 | 8 567 625.00 | 5 918 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 567 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 068 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 16 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 221 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 959 000.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 270.00 | 9 000.00 | | 2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 044.00 | 15 056.00 | | 73 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 314.00 | 974 056.00 | | 75 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 283.00 | -15 056.00 | | -75 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 368.00 | 99 106.00 | | 49 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 145.00 | 10 684 123.00 | | 8 576 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 689 993.00 | 10 514 171.00 | | 8 689 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 848.00 | 169 952.00 | | -113 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 334 771.00 | | 984 469.00 | 9 334 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950 000.00 | 9 330 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950 000.00 | 9 369 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296 063.00 | | 984 469.00 | 9 296 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 593.00 | 4 685.00 | | 31 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 919.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 321.00 | 3 766.00 | | 25 321.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |