| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 981.00 | 15 799.00 | 182.00 | 15 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 621.00 | 23 008.00 | 79 612.00 | 102 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 014.00 | 24 792.00 | 53 222.00 | 78 014.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 524 421.00 | | 524 421.00 | 524 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 833.00 | 24 792.00 | 581 040.00 | 605 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 454.00 | 47 800.00 | 660 653.00 | 708 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 716.00 | 9 023.00 | | 13 716.00 |
DH Report à nouveau | 188 022.00 | 157 871.00 | | 188 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 264.00 | 93 843.00 | | 166 264.00 |
DL TOTAL (I) | 493 002.00 | 385 738.00 | | 493 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 749.00 | 99 110.00 | | 13 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 3 866.00 | | 4 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 781.00 | 63 207.00 | | 92 781.00 |
EA Autres dettes | 41 405.00 | 5 286.00 | | 41 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 650.00 | 177 038.00 | | 167 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 653.00 | 562 776.00 | | 660 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 645.00 | 85 788.00 | | 152 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 286.00 | | 404 286.00 | 404 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 070.00 | |
GE Autres charges | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 691.00 | 34 263.00 | | 70 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 812.00 | 348 137.00 | | 482 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 548.00 | 254 294.00 | | 316 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 264.00 | 93 843.00 | | 166 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 621.00 | | 780.00 | 102 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 930.00 | | 780.00 | 68 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364.00 | 608.00 | | 22 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 155.00 | 608.00 | | 15 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 792.00 | 14 070.00 | 3 412.00 | 24 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 792.00 | 14 070.00 | 3 412.00 | 24 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 792.00 | 14 070.00 | 3 412.00 | 24 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 48 267.00 | | | 48 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
VI Groupe et associés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 750.00 | | | 77 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 961.00 | 81 411.00 | 550.00 | 81 961.00 |
VW T.V.A. | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 645.00 | 152 645.00 | | 152 645.00 |